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% 2 7 . 9 7 % 2 1 . 2 8 % 1 3 . 8 3 % R 4 定投泰康港股通大消费指数 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 0 6 5 1 . 1 0 6 5 1 . 2 8 % 2 7 . 5 4 % 2 1 . 2 2 % 1 1 . 1 6 % R 4 定投泰康香港银行指数 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 4 4 3 5 1 . 4 4 3 5 0 . 2 8 % 2 7 . 8 5 % 1 5 . 5 9 % 4 4 . 4 5 % R 4 定投泰康香港银行指数 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 4 1 7 4 1 . 4 1 7 4 0 . 2 8 % 2 8 . 1 2 % 1 5 . 4 2 % 4 1 . 8 4 % R 4 定投泰康沪深 3 0 0 E T F 联接 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 5 9 8 0 . 9 5 9 8 0 . 4 7 % 8 . 0 7 % 0 . 1 2 % 4 . 0 2 % R 3 定投泰康沪深 3 0 0 E T F 联接 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 4 1 2 0 . 9 4 1 2 0 . 4 6 % 7 . 6 4 % 0 . 2 9 % 5 . 8 8 % R 3 定投泰康中证 5 0 0 E T F 联接 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 1 7 2 0 . 9 1 7 2 0 . 1 7 % 6 . 7 9 % 0 . 5 6 % 8 . 3 4 % R 3 定投泰康中证 5 0 0 E T F 联接 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 1 0 6 0 . 9 1 0 6 0 . 1 6 % 6 . 7 4 % 0 . 5 4 % 9 . 0 0 % R 3 定投泰康中证科创创业 5 0 指数 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 3 2 7 0 . 9 3 2 7 0 . 3 3 % 1 3 . 5 4 % 4 . 7 6 % 7 . 2 3 % R 3 定投泰康中证科创创业 5 0 指数 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 2 5 5 0 . 9 2 5 5 0 . 3 4 % 1 3 . 0 9 % 4 . 9 0 % 7 . 9 5 % R 3 定投泰康中证 5 0 0 指数增强发起 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 4 9 0 1 . 0 4 9 0 0 . 2 1 % 5 . 6 0 % 0 . 8 3 % 4 . 9 7 % R 3 定投泰康中证 5 0 0 指数增强发起 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 4 1 6 1 . 0 4 1 6 0 . 2 0 % 5 . 1 7 % 0 . 6 7 % 4 . 2 3 % R 3 定投泰康中证 1 0 0 0 指数增强发起 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 9 8 2 1 . 0 9 8 2 0 . 0 5 % 1 4 . 3 0 % 5 . 2 8 % 9 . 7 7 % R 3 定投泰康中证 1 0 0 0 指数增强发起 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 9 1 3 1 . 0 9 1 3 0 . 0 5 % 1 3 . 8 4 % 5 . 1 1 % 9 . 0 8 % R 3 定投泰康中证同业存单 A A A 指数 7 天持有期 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 2 9 8 1 . 0 2 9 8 0 . 0 0 % 2 . 0 5 % 0 . 5 9 % 2 . 9 6 % R 1 定投泰康医疗健康 E T F 发起式联接 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 9 7 4 0 . 9 9 7 4 0 . 9 0 % 1 . 6 0 % 1 . 5 8 % 0 . 0 3 % R 4 定投泰康医疗健康 E T F 发起式联接 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 9 2 5 0 . 9 9 2 5 0 . 9 0 % 1 . 9 7 % 1 . 4 2 % 0 . 4 6 % R 4 定投泰康中债 0 3 年政策性金融债指数 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 2 5 9 1 . 0 3 1 0 0 . 0 1 % 2 . 9 9 % 0 . 2 4 % 3 . 0 9 % R 2 定投泰康中债 0 3 年政策性金融债指数 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 2 9 4 1 . 0 2 9 4 0 . 0 2 % 2 . 8 3 % 0 . 1 9 % 2 . 9 3 % R 2 定投泰康红利低波 E T F 联接 A 2 0 2 5 0 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1 定投泰康现金管家货币 B 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 7 1 5 5 1 . 7 5 0 % R 1 定投泰康现金管家货币 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 7 1 5 4 1 . 7 5 0 % R 1 定投泰康现金管家货币 D 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 6 4 8 8 1 . 5 0 5 % R 1 定投泰康薪意保 D 类 R 1 定投泰康现金管家货币 E R 1 定投基金名称净值日期单位净值累计净值日增长率近 1 年今年以来成立以来最低申购费率风险等级申购定投泰康北交所精选两年定开混合发起 A 2 0 2 5 0 5 1 6 2 . 1 9 7 1 2 . 1 9 7 1 0 . 7 1 % 6 9 . 3 9 % 3 3 . 7 8 % 1 1 9 . 7 1 % R 4 定投泰康新机遇 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 8 3 3 1 . 5 5 0 3 0 . 4 9 % 2 . 3 4 % 1 . 0 7 % 5 3 . 9 4 % R 3 定投泰康宏泰回报混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 6 8 4 4 1 . 6 8 4 4 0 . 0 0 % 3 . 0 1 % 1 . 1 0 % 6 8 . 4 4 % R 3 定投泰康宏泰回报混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 6 7 3 5 1 . 6 7 3 5 0 . 0 0 % 2 . 7 0 % 0 . 9 9 % 5 . 4 3 % R 3 定投泰康均衡优选混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 5 3 2 9 1 . 5 3 2 9 0 . 2 9 % 6 . 4 4 % 1 . 9 4 % 5 2 . 9 1 % R 3 定投泰康均衡优选混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 5 0 0 9 1 . 5 0 0 9 0 . 2 9 % 5 . 9 1 % 1 . 7 4 % 4 9 . 7 2 % R 3 定投泰康沪港深价值优选混合 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 4 5 0 2 1 . 4 5 0 2 0 . 9 7 % 1 7 . 8 3 % 1 8 . 3 9 % 4 5 . 0 2 % R 3 定投泰康策略优选 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 7 5 5 2 2 . 1 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2 % 4 . 1 1 % 1 . 9 4 % 7 2 . 2 0 % R 3 定投泰康景泰回报混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 6 9 0 5 1 . 6 9 0 5 0 . 2 1 % 3 . 7 9 % 1 . 8 1 % 6 9 . 0 3 % R 3 定投泰康颐年混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 3 5 4 6 1 . 3 5 4 6 0 . 0 1 % 2 . 8 9 % 0 . 9 5 % 3 5 . 3 7 % R 3 定投泰康颐年混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 3 2 3 6 1 . 3 2 3 6 0 . 0 1 % 2 . 5 9 % 0 . 8 3 % 3 2 . 2 8 % R 3 定投泰康颐享混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 3 5 6 4 1 . 3 5 6 4 0 . 0 6 % 2 . 4 6 % 0 . 3 2 % 3 5 . 6 3 % R 3 定投泰康颐享混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 3 2 6 9 1 . 3 2 6 9 0 . 0 5 % 2 . 1 5 % 0 . 4 4 % 3 2 . 6 8 % R 3 定投泰康弘实 3 月定开混合 2 0 2 5 0 5 1 6 0 . 9 3 6 4 1 . 5 7 9 0 0 . 2 1 % 2 . 3 8 % 0 . 1 6 % 4 6 . 8 1 % R 3 定投泰康产业升级混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 7 1 4 1 1 . 8 8 4 3 0 . 4 1 % 7 . 7 5 % 4 . 0 1 % 8 7 . 3 5 % R 3 定投泰康产业升级混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 6 5 4 8 1 . 8 2 2 8 0 . 4 1 % 7 . 2 1 % 3 . 8 1 % 8 0 . 8 7 % R 3 定投泰康招泰尊享一年持有期混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 4 8 7 1 . 1 4 8 7 0 . 1 0 % 3 . 3 9 % 0 . 7 1 % 1 4 . 9 7 % R 3 定投泰康招泰尊享一年持有期混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 3 1 6 1 . 1 3 1 6 0 . 1 0 % 3 . 0 8 % 0 . 5 9 % 1 3 . 2 6 % R 3 定投泰康申润一年持有期混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 0 2 0 1 . 1 0 2 0 0 . 0 5 % 0 . 3 0 % 0 . 3 0 % 1 0 . 2 0 % R 3 定投泰康申润一年持有期混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 7 0 9 1 . 0 7 0 9 0 . 0 5 % 0 . 8 2 % 0 . 5 3 % 7 . 0 9 % R 3 定投泰康科技创新一年定开混合 2 0 2 5 0 5 1 6 0 . 9 1 7 4 0 . 9 1 7 4 0 . 4 1 % 6 . 4 9 % 0 . 7 7 % 8 . 5 8 % R 3 定投泰康创新成长混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 1 3 7 0 . 9 1 3 7 0 . 4 3 % 6 . 7 4 % 2 . 7 7 % 8 . 8 3 % R 3 定投泰康创新成长混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 8 9 2 2 0 . 8 9 2 2 0 . 4 3 % 6 . 2 1 % 2 . 5 8 % 1 0 . 9 7 % R 3 定投泰康优势企业混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 6 5 5 3 0 . 6 5 5 3 0 . 0 0 % 3 . 7 9 % 0 . 5 0 % 3 4 . 4 9 % R 3 定投泰康优势企业混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 6 4 1 0 0 . 6 4 1 0 0 . 0 0 % 4 . 2 7 % 0 . 7 0 % 3 5 . 9 2 % R 3 定投泰康品质生活混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 2 2 2 5 1 . 2 2 2 5 1 . 1 8 % 9 . 7 3 % 9 . 0 3 % 2 2 . 0 5 % R 3 定投泰康品质生活混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 9 6 0 1 . 1 9 6 0 1 . 1 7 % 9 . 1 8 % 8 . 8 1 % 1 9 . 4 1 % R 3 定投泰康合润混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 6 6 6 1 . 0 6 6 6 0 . 0 5 % 1 . 1 0 % 0 . 1 6 % 6 . 6 6 % R 3 定投泰康合润混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 0 5 0 . 0 5 % 0 . 4 9 % 0 . 3 9 % 4 . 0 5 % R 3 定投泰康浩泽混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 6 0 3 1 . 0 6 0 3 0 . 0 5 % 3 . 4 6 % 0 . 3 9 % 6 . 0 3 % R 3 定投泰康浩泽混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 4 3 4 1 . 0 4 3 4 0 . 0 5 % 3 . 0 4 % 0 . 2 4 % 4 . 3 4 % R 3 定投泰康优势精选三年持有期混合 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 8 1 2 6 0 . 8 1 2 6 0 . 3 8 % 7 . 8 7 % 4 . 1 1 % 1 8 . 7 8 % R 3 定投泰康鼎泰一年持有期混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 3 4 3 1 . 0 3 4 3 0 . 0 3 % 2 . 5 1 % 0 . 0 1 % 3 . 4 5 % R 3 定投泰康鼎泰一年持有期混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 2 0 2 1 . 0 2 0 2 0 . 0 3 % 2 . 1 0 % 0 . 1 7 % 2 . 0 4 % R 3 定投泰康招享混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 7 6 0 1 . 0 7 6 0 0 . 0 1 % 4 . 1 5 % 0 . 2 9 % 7 . 6 0 % R 3 定投泰康招享混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 6 6 3 1 . 0 6 6 3 0 . 0 1 % 3 . 8 3 % 0 . 1 7 % 6 . 6 3 % R 3 定投泰康招享混合 E 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 0 6 6 2 1 . 0 6 6 2 0 . 0 1 % 0 . 2 6 % 0 . 1 6 % 0 . 2 6 % R 3 定投泰康新锐成长混合 A 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 3 0 6 0 . 9 3 0 6 0 . 1 9 % 3 2 . 4 9 % 1 0 . 0 7 % 6 . 9 4 % R 3 定投泰康新锐成长混合 C 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 1 2 7 0 . 9 1 2 7 0 . 1 9 % 3 1 . 4 6 % 9 . 7 4 % 8 . 7 3 % R 3 定投泰康北交所精选两年定开混合发起 C 2 0 2 5 0 5 1 6 2 . 1 7 4 2 2 . 1 7 4 2 0 . 6 9 % 6 8 . 5 4 % 3 3 . 5 4 % 1 1 7 . 4 2 % R 4 定投泰康招享混合 D R 3 定投基金名称净值日期单位净值累计净值日增长率近 1 年今年以来成立以来最低申购费率风险等级申购定投沪深 3 0 0 E T F 泰康 2 0 2 5 0 5 2 1 4 . 4 1 6 2 1 . 0 7 5 8 0 . 4 9 % 9 . 9 0 % 0 . 0 8 % 7 . 6 0 % R 3 定投中证 5 0 0 E T F 泰康 2 0 2 5 0 5 2 1 3 . 0 7 8 6 0 . 9 6 2 0 0 . 1 8 % 6 . 5 6 % 0 . 5 0 % 3 . 8 1 % R 3 定投智能车 E T F 泰康 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 6 6 4 1 0 . 6 6 4 1 1 . 2 2 % 2 0 . 5 9 % 6 . 4 3 % 3 3 . 6 0 % R 4 定投碳中和 E T F 泰康 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 5 4 9 4 0 . 5 4 9 4 1 . 1 2 % 1 . 9 9 % 4 . 1 5 % 4 5 . 1 6 % R 3 定投医疗健康 E T F 泰康 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 5 8 7 4 0 . 5 8 7 4 0 . 9 6 % 1 . 4 6 % 1 . 6 8 % 4 1 . 2 0 % R 4 定投红利低波 E T F 泰康 2 0 2 5 0 5 2 1 1 . 1 5 2 6 1 . 1 5 8 7 0 . 6 3 % 6 . 0 9 % 2 . 6 5 % 1 5 . 2 9 % R 3 定投中证 A 5 0 0 E T F 2 0 2 5 0 5 2 1 0 . 9 5 1 9 0 . 9 5 3 3 0 . 4 7 % 4 . 8 8 % 0 . 0 1 % 4 . 8 8 % R 3 定投基金名称净值日期单位净值累计净值日增长率近 1 年今年以来成立以来最低申购费率风险等级申购定投泰康睿福 3 月持有混合 ( F O F ) A 2 0 2 5 0 5 2 0 0 . 9 8 7 6 0 . 9 8 7 6 0 . 4 3 % 2 . 2 9 % 0 . 3 2 % 1 . 2 5 % R 3 定投泰康睿福 3 月持有混合 ( F O F ) C 2 0 2 5 0 5 2 0 0 . 9 5 7 8 0 . 9 5 7 8 0 . 4 2 % 2 . 8 8 % 0 . 5 6 % 4 . 2 2 % R 3 定投泰康福泰平衡养老三年持有混合 ( F O F ) A 2 0 2 5 0 5 1 9 0 . 8 8 9 4 0 . 8 8 9 4 0 . 1 0 % 1 . 1 8 % 0 . 6 1 % 1 1 . 0 6 % R 3 定投泰康福泰平衡养老三年持有混合 ( F O F ) Y 2 0 2 5 0 5 1 9 0 . 9 7 9 9 0 . 9 7 9 9 0 . 1 1 % 1 . 6 0 % 0 . 7 7 % 2 . 0 1 % R 3 定投泰康福泽积极养老五年持有混合 ( F O F ) A 2 0 2 5 0 5 1 9 0 . 7 5 9 2 0 . 7 5 9 2 0 . 0 9 % 0 . 5 2 % 0 . 0 4 % 2 4 . 0 8 % R 3 定投泰康福泽积极养老五年持有混合 ( F O F ) Y 2 0 2 5 0 5 1 9 0 . 9 2 2 6 0 . 9 2 2 6 0 . 1 0 % 0 . 0 9 % 0 . 1 3 % 7 . 7 4 % R 3 定投泰康福安稳健养老一年持有混合 ( F O F ) A 2 0 2 5 0 5 1 9 0 . 9 9 5 0 0 . 9 9 5 0 0 . 0 4 % 2 . 4 3 % 0 . 4 7 % 0 . 5 0 % R 3 定投泰康福安稳健养老一年持有混合 ( F O F ) Y 2 0 2 5 0 5 1 9 1 . 0 3 3 2 1 . 0 3 3 2 0 . 0 4 % 2 . 7 3 % 0 . 5 9 % 3 . 3 2 % R 3 定投泰康养老目标日期 2 0 4 0 三年持有混合发起（ F O F ） 2 0 2 5 0 5 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